چگونه در ۱۸۰ روز به یک معامله‌گر سودده تبدیل شویم؟

پیش نیازهای این مقاله

اصطلاح Edge یا لبه معاملاتی: در بازارهای مالی به شرایطی گفته می‌شود که اگر معامله‌گر

آن را رعایت کند، احتمال برد معامله تا شکست آن افزایش می‌یابد. برای مثال وقتی معامله‌گر به طور همزمان از مدیریت سرمایه مناسب، استراتژی معاملاتی  و از متود روانشناسی مناسب استفاده کند، در راه اجرای Edge یا لبه معاملاتی قدم برداشته است.

یکی از دلایل انجام ترید، می‌تواند مربوط به دست آوردن استقلال مالی باشد. شما در این راستا سعی می‌کنید از هر مورد برای یادگیری استفاده کنید؛ مثلا از انواع کتاب‌های معاملاتی، دوره‌ها، انجمن‌ها و غیره بهره ببرید.

ولی با این حال با وجود گذشت سال‌ها می‌بینید هنوز سود لازم را کسب نکرده‌اید. به احتمال زیاد شاید ندانید برای موفقیت در معاملات به رعایت چه مواردی نیاز دارید و خبر خوب اینجاست که در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانید در ۱۸۰ روز به یک معامله‌گر سودده تبدیل شوید.

قانون اعداد بزرگ و تاثیر آن بر معاملات شما

برای شروع ابتدا باید قانون اعداد بزرگ را درک کنید.

قانون اعداد بزرگ قضیه‌ای است که نتیجه انجام یک آزمایش مشابه را چندین بار توصیف می‌کند. طبق این قانون میانگین نتایج به‌ دست آمده از تعداد آزمایش باید نزدیک به مقدار مورد انتظار باشد و با انجام آزمایش‌های بیشتر، نتایج نزدیک‌تر می‌شود.

این به چه معناست؟ این یعنی شما به تعداد زیادی معامله نیاز دارید (حداقل ۱۰۰ معامله) تا لبه معاملاتی شما اجرا شود. غیر ممکن است که معاملات شما هر هفته به طور مداوم سودآور باشد، با انجام ۷ معامله در ماه؛ چون نتایج معاملات شما در کوتاه مدت تصادفی است و در بلندمدت به مقدار مورد انتظار نزدیکتر خواهد بود.

برای اینکه لبه معاملاتی شما اجرا شود، به حداقل ۱۰۰ معامله نیاز دارید تا قانون اعداد بزرگ برای شما کاربردی شود.

این یعنی:

اگر می‌خواهید هر روز سود کسب کنید، به ۱۰۰ معامله در روز نیاز دارید.

اگر می‌خواهید هر هفته سود کسب کنید، به ۱۰۰ معامله در هفته نیاز دارید.

اگر می خواهید هر ماه سود کسب کنید، به ۱۰۰ معامله در ماه نیاز دارید.

پس بیایید برخی از رویکردهای معاملاتی را که می‌توانید به کار ببرید، بررسی کنیم.

معامله‌گر اسکالپر – معامله با فرکانس بسیار بالا، مانند ۱۰.۰۰۰ معامله در ماه. شما می‌توانید انتظار داشته باشید که در بیشتر ماه‌ها یا حتی هر روز مانند Virtu Financial سودآور باشید.

معامله‌گر روزانه – با انجام معاملات به طور متوسط ​​۳ تا ۵ بار در روز، می‌توانید انتظار داشته باشید که در اکثر فصل‌ها سودده باشید.

معامله‌گرموقعیتی – به طور متوسط ​​۵ تا ۱۵بار در ماه معامله کنید؛ در این صورت می‌توانید انتظار داشته باشید که در بیشتر سال‌ها سود کسب کنید.

هر چه معاملات بیشتری را در مدت زمان کوتاه‌تری انجام دهید، لبه معاملاتی شما سریع‌تر انجام می‌شود.

اما بدون وجود لبه معاملاتی در بازار‌ها هر چه معاملات بیشتری انجام دهید، باعث می‌شود حسابتان سریع‌تر رشد کند. این را درک کنید که از ۹۰ درصد معامله‌گران جلوتر میوفتید.

من مراحل سودآوری را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

سبک معاملاتی را پیدا کنید که مناسب شما باشد

بهترین راه برای یافتن این موضوع، خواندن جادوگران بازار، نوشته جک شواگر است. شما در معرض سبک‌های مختلف معاملاتی توسط معامله‌گران موفق قرار خواهید گرفت و نکات ضروری برای اینکه یک معامله‌گر دائماً سودآور باشید را یاد خواهید گرفت. هنگامی که یک سبک معاملاتی را پیدا کردید که مناسب شما بود، تمام تلاش خود را انجام دهید و هر آنچه می‌توانید در مورد آن بیاموزید.

کتاب – به آمازون بروید و کتاب‌هایی در مورد «معاملات نوسانی» بخوانید. پیشنهاد می‌کنم به کتاب‌های معاملاتی با ۴ ستاره یا بالاتر بچسبید.

یوتیوب – ویدیوهای مربوط به معاملات نوسانی را تماشا کنید و به دنبال کانال‌هایی برای اشتراک‌گذاری بگردید.

گوگل – گوگل محلی برای پیدایش اطلاعات گران‌بهای پنهان است. موضوعات مربوط به “معاملات نوسانی” را جستجو کنید و از انبوه اطلاعات موجود شگفت زده خواهید شد.

رسانه‌های اجتماعی – رسانه‌های اجتماعی معدنی طلای دیگر برای یادگیری است.

من شما را تشویق می‌کنم اطلاعات مورد نظر را یادداشت کنید یا که در Word آن را ذخیره کنید.

چگونه برنامه معاملاتی خود را توسعه دهیم؟

طرح معاملاتی مجموعه ای از دستورالعمل‌هایی است که کیفیت، کمیت و نوع معامله شما را تعیین می‌کند.

مزایای طرح معاملاتی:

ذهنیت را در معاملات شما حذف می‌کند؛

شما را روی اهداف معاملاتی خود متمرکز می‌کند؛

به شما امکان می‌دهد مشکلات را شناسایی کنید و برای بدترین سناریو خود را آماده کنید.

بازه زمانی شما چیست؟

شما باید بازه‌های زمانی را که معامله می‌کنید مشخص کنید. اگر شما یک معامله‌گر نوسانی هستید، احتمالاً تایم فریم‌های ۴ ساعته یا روزانه را معامله خواهید کرد.

در چه بازارهایی معامله می‌کنید؟

باید مشخص کنید که در کدام بازارها معامله خواهید کرد. این می‌تواند سهام، فارکس، آتی و غیره باشد.

در هر معامله چقدر ریسک می‌کنید؟

این خلاصه شده در مدیریت ریسک است. شما باید بدانید که چقدر آماده از دست دادن در یک معامله هستید. برای شروع من بیش از ۱ درصد را پیشنهاد نمی‌کنم. این بدان معناست که اگر یک حساب ۱۰ هزار دلاری دارید، نمی‌توانید بیش از ۱۰۰ دلار در هر معامله از دست بدهید.

سبک معاملاتی شما چیست؟

شما باید سبک معامله خود را تعیین نمایید. این که آیا قرار است در قیمت روند دار معامله نمایید یا در زمانی که قیمت رنج است ( قیمت بین دو محدوده در حال حرکت است).

چگونه وارد معاملات؟

شما می‌توانید در یک پولبک (عقب نشینی) یا در جهت شکست وارد شوید. آیا این محدودیت، توقف یا سفارش بازار خواهد بود؟

 حد ضرر شما کجاست؟

هیچ معامله‌گر حرفه ای بدون تعیین حد ضرر وارد معامله نمی‌شود. اولین چیزی که باید از خود بپرسید این است که اگر اشتباه کنم در چه نقطه‌ای ضرر من متوقف شود.

هدف سود شما کجاست؟

اگر قیمت به سود شما حرکت کند، باید بدانید که کجا معامله خود را ببندید.

نمونه طرح معاملاتی

اگر معامله کنم، فقط EURUSD و AUDUSD را معامله خواهم کرد. (بازارهایی که معامله می‌کنید)

اگر من معامله کنم، روی نمودارهای روزانه تمرکز خواهم کرد. (مشخص کردن تایم فریم معاملاتی)

اگر معامله‌ای انجام دهم، بیش از ۱ درصد از حساب خود را از دست نمی‌دهم. (مدیریت ریسک شما)

اگر قیمت روزانه بالای 200 EMA باشد، روند صعودی است. (شرایط قبل از ورود به معامله و بازه زمانی که در حال معامله هستید)

اگر روند صعودی است، پس منطقه‌ای از حمایت را شناسایی کنید که قیمت می‌تواند به آن بازگردد. (شرایط قبل از ورود به معامله)

اگر قیمت به منطقه حمایتی شما برگشت، منتظر بسته شدن بالاتر باشید. (شرایط قبل از ورود به معامله)

اگر موقعیت شما لانگ است، حد ضرر خود را پایین تر از کندل قرار دهید و در نوسان بالا سود ببرید. (وقتی اشتباه می‌کنید و زمانی که حق با شماست خارج شوید).

توسعه طرح معاملاتی شما نباید بیش از ۲ روز طول بکشد.

برنامه معاملاتی خود را اجرا کنید تا یک معامله‌گر ثابت باشید

هنگامی که طرح معاملاتی خود را کامل کردید، زمان آن است که آن را در بازارها پیاده کنید. من پیشنهاد می‌کنم با یک حساب کاربری بسیار کوچک شروع کنید.

هنگامی که معاملات خود را انجام می‌دهید، ۱ مورد از ۵ مورد ممکن است رخ دهد.

• شکستن
• یک برد کوچک
• یک برد بزرگ
• یک ضرر کوچک
• یک ضرر بزرگ

اگر شماره ۵ را حذف کنید، به تبدیل شدن معامله‌گر سودده بسیار نزدیک خواهید شد.

شما باید معاملات خود را به طور مداوم طبق برنامه معاملاتی خود انجام دهید؛ چون اگر به جای دنبال کردن برنامه خود، بر اساس احساس خود وارد معاملات شوید، تشخیص اینکه آیا معامله شما در بازارها لبه معاملاتی دارد یا خیر، غیرممکن خواهد بود.

دوما پس از چند معامله که باختید نمی‌توانید برنامه معاملاتی خود را تغییر دهید. حتی شما وسوسه شده‌اید که این کار را انجام دهید. چرا؟ چون طبق قانون اعداد بزرگ، نتایج در کوتاه مدت تصادفی هستند، اما در بلند مدت به مقدار مورد انتظار نزدیک‌تر خواهند بود.

این به این معنی است که قبل از اینکه به نتیجه برسید که آیا طرح معاملاتی شما کار می‌کند یا خیر، به حداقل ۱۰۰ معامله نیاز دارید. قانون اعداد بزرگ را به خاطر می آورید؟ شما باید بتوانید ۱۰۰ معامله را در ۱۵۰ روز آینده انجام دهید.

معاملات خود را ثبت کنید و عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشید

بر اساس نمونه‌های طرح معاملاتی که قبلاً به شما ارائه کردم، انجام معاملات شما به سادگی کافی نیست؛ چون تنها معیاری که دریافت می‌کنید میزان سود و ضرر شما است. این به بهبود معاملات شما کمکی نمی‌کند، مگر اینکه بدانید آیا در حال کسب درآمد هستید یا خیر. در اینجا معیارهایی وجود دارد که باید ثبت کنید:

تاریخ – تاریخی که معامله خود را شروع کردید.

بازه زمانی – بازه زمانی که ورود کردید.

 شرایط قیمتی (قیمت روند دار یا رنج)– شرایط قیمتی که ورود شما را مشخص می‌کند.

بازار – بازارهایی که در حال معامله آنها هستید.

مقدار پول ورودی شما به معامله – اندازه موقعیت شما.

 پوزیشن شورت/لانگ – جهت معامله شما.

مقدار تیک – ارزش هر تیک.

قیمت ورود – قیمتی که ورود کردید.

 قیمت خروج – قیمتی که خارج شدید.

حد ضرر–  سطحی که برای جلوگیری از ضرر تعیین می‌کنید.

 سود و زیان به دلار – سود یا زیان حاصل از این معامله.

ریسک اولیه به دلار – مبلغی که در معرض خطر هستید.

R- ریسک اولیه شما در معامله، بر حسب R. اگر ریسک خود را دو برابر کنید، 2R ساخته‌اید.

نمودار (چارت) خود را ثبت کنید

پس از ثبت معیارهای خود، می‌توانید نمودارهای خود را برای مراجعات بعدی ذخیره کنید.

در اینجا نحوه انجام آن آمده است:

نمودار بازه زمانی بالاتر را ذخیره کنید؛

نموداری را که وارد کرده‌اید ذخیره کنید؛

پس از اتمام معامله، نمودار را ذخیره کنید.

۱. نمودار بازه زمانی بالاتر

این نمودار تصویر بزرگی از آنچه در حال رخ دادن است به شما نشان می‌دهد. بسته به سبک معاملاتی شما، این نمودار معمولاً یک فریم بالاتر از بازه زمانی ورود شما است؛ به عنوان مثال اگر از نمودارهای روزانه وارد می‌شوید، بازه زمانی بالاتر هفتگی خواهد بود.

در این بخش، نظرات خود را در مورد بازه زمانی بالاتر بنویسید:

روند چیست؟

حمایت و مقاومت

ساختار بازارها

2. نمودار بازه زمانی ورود

این نمودار بازه زمانی است که شما در آن ورود کرده‌اید. شما ورودی را علامت‌گذاری می‌کنید و از دست دادن معامله خود را متوقف می‌کنید.

در این بخش، نظرات خود را بنویسید:

تنظیم چیه؛

ورودی شما کجاست؛

حد ضرر شما کجاست؛

در اینجا به این مثال توجه کنید:

3. نمودار پس از اتمام معامله

پس از تکمیل یک معامله، نمودار را با افکار خود در مورد آن ذخیره خواهید کرد.

در این بخش، نظرات خود را بنویسید:

آیا برنامه خود را دنبال کردید؟

سود/زیان شما در R چقدر است؟

چگونه از معاملات خود خارج شدید؟

چگونه می‌توانید آن را بهبود بخشید؟

منظور من این است:

معاملات خود را مرور کنید و لبه معاملاتی خود را پیدا کنید

هنگامی که ۱۰۰ معامله را به طور مداوم انجام دادید، می‌توانید بررسی کنید که آیا استراتژی معاملاتی شما لبه معاملاتی در بازارها دارد یا خیر.

برای انجام این کار، باید از فرمول مورد انتظار زیر استفاده کنید:

سطح انتظار = (% برد * میانگین برد) – (% باخت * میانگین باخت) – (کمیسیون + لغزش)

در جهت روند معامله کنید

اگر در جهت روند معامله کنید، در مسیر کمترین مقاومت قرار می‌گیرید که عملکرد شما را بهبود می‌بخشد.

سطح حد ضرر مناسب تنظیم کنید

شما می‌خواهید حد ضرر خود را بر اساس ساختار بازارها تنظیم کنید و نه بر اساس مقدار دلاری که می‌خواهید ریسک کنید.

از زیان‌های بزرگ اجتناب کنید

شما می‌توانید بیشترین حد ضرر خود را ۱ درصد از سرمایه ورودی به معامله در نظر بگیرید.

الناز جوانشیر